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8 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 华 夏 恒 生 互 联 网 科 技 业 E T F ( Q D I I ) 5 1 3 3 3 0 0 . 4 3 0 1 2 7 2 . 0 9 % 万 家 恒 生 互 联 网 科 技 业 指 数 发 起 式 ( Q D I I ) C 0 1 8 4 7 6 0 . 9 4 1 1 0 1 2 7 2 . 0 3 % 万 家 恒 生 互 联 网 科 技 业 指 数 发 起 式 ( Q D I I ) A 0 1 8 4 7 5 0 . 9 8 3 1 0 1 2 7 2 . 0 2 % 华 泰 紫 金 恒 生 互 联 网 科 技 业 指 数 型 发 起 基 金 ( Q D I I ) A 0 1 8 5 2 3 0 . 9 4 9 1 0 1 2 7 2 . 0 2 % 华 泰 紫 金 恒 生 互 联 网 科 技 业 指 数 型 发 起 基 金 ( Q D I I ) C 0 1 8 5 2 4 0 . 9 3 1 1 0 1 2 7 2 . 0 2 % 华 安 恒 生 互 联 网 科 技 业 E T F ( Q D I I ) 1 5 9 6 8 8 0 . 8 7 9 0 1 2 7 2 . 0 0 % 华 夏 恒 生 互 联 网 科 技 业 E T F 联 接 ( Q D I I ) A 0 1 3 1 7 1 0 . 6 8 0 6 0 1 2 7 1 . 9 5 % 华 夏 恒 生 互 联 网 科 技 业 E T F 联 接 ( Q D I I ) C 0 1 3 1 7 2 0 . 6 7 3 6 0 1 2 7 1 . 9 5 % 华 安 恒 生 互 联 网 科 技 业 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) C 0 1 9 9 3 7 1 . 2 6 7 8 0 1 2 7 1 . 8 9 % 华 安 恒 生 互 联 网 科 技 业 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) A 0 1 9 9 3 6 1 . 2 7 0 4 0 1 2 7 1 . 8 8 % 基 金 名 称 万 份 收 益 7 日 年 化 中 海 货 币 B 3 9 2 0 0 2 0 . 3 6 4 5 0 1 2 7 3 . 6 2 1 % 中 海 货 币 A 3 9 2 0 0 1 0 . 2 9 9 5 0 1 2 7 3 . 3 1 3 % 先 锋 日 添 利 A 0 0 4 1 5 1 0 . 4 8 7 8 0 1 2 7 2 . 6 8 4 % 大 成 慧 成 货 币 E 0 0 2 2 0 2 0 . 5 6 3 2 0 1 2 7 2 . 5 5 5 % 大 成 慧 成 货 币 B 0 0 2 2 0 1 0 . 5 6 2 5 0 1 2 7 2 . 5 5 2 % 长 城 工 资 宝 货 币 C 0 1 0 0 5 1 0 . 4 3 7 1 0 1 2 7 2 . 5 3 % 长 城 工 资 宝 货 币 B 0 0 4 5 6 8 0 . 4 3 6 9 0 1 2 7 2 . 5 2 9 % 中 信 保 诚 智 惠 金 货 币 C 0 1 0 8 8 3 0 . 4 5 8 5 0 1 2 7 2 . 3 8 % 长 城 工 资 宝 货 币 A 0 0 0 6 1 5 0 . 3 8 8 8 0 1 2 7 2 . 3 3 % 大 成 慧 成 货 币 A 0 0 2 2 0 0 0 . 5 0 1 2 7 2 . 3 1 % 基 金 名 称 万 份 收 益 7 日 年 化 广 发 景 宁 债 券 0 0 0 0 3 7 1 . 0 4 0 5 0 7 0 6 1 . 0 4 2 9 工 银 尊 益 中 短 债 C 4 8 5 1 2 2 1 . 0 4 2 8 0 7 0 6 1 . 0 4 2 8 大 成 月 添 利 债 券 E 0 0 1 4 9 7 1 . 0 3 9 4 0 7 0 6 1 . 0 3 9 4 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 5 1 9 7 1 7 1 . 0 3 4 5 0 7 0 6 1 . 0 3 4 5 中 信 保 诚 嘉 鸿 债 券 A 0 0 0 1 3 4 1 . 0 0 9 6 0 7 0 6 1 . 0 3 4 4 广 发 景 荣 纯 债 2 7 0 0 4 6 1 . 0 1 2 9 0 7 0 6 1 . 0 3 4 4 汇 添 富 鑫 禧 债 券 4 7 0 0 3 0 1 . 0 1 0 7 0 6 1 . 0 3 2 6 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 A 0 0 0 0 9 0 1 . 0 3 2 0 7 0 6 1 . 0 3 2 工 银 1 4 天 理 财 债 券 发 起 B 4 8 5 0 2 0 1 . 0 3 0 8 0 7 0 6 1 . 0 3 0 8 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 E 0 0 0 7 1 5 1 . 0 2 9 7 0 7 0 6 1 . 0 2 9 7 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 华 夏 恒 生 互 联 网 科 技 业 E T F ( Q D I I ) 5 1 3 3 3 0 0 . 4 3 0 1 2 7 2 . 0 9 % 易 方 达 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 5 1 3 0 4 0 1 . 1 4 0 2 0 1 2 7 1 . 8 3 % 富 国 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 1 5 9 7 9 2 0 . 7 0 4 5 0 1 2 7 1 . 8 2 % 博 时 港 股 通 互 联 网 E T F 1 5 9 5 6 8 1 . 3 8 6 6 0 1 2 7 1 . 8 1 % 华 宝 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 5 1 3 7 7 0 0 . 8 6 4 1 0 1 2 7 1 . 8 1 % 华 夏 中 证 全 指 公 用 事 业 E T F 1 5 9 3 0 1 0 . 8 9 5 3 0 1 2 7 1 . 5 9 % 嘉 实 沪 深 3 0 0 红 利 低 波 动 E T F 5 1 5 3 0 0 1 . 3 5 6 2 0 1 2 7 1 . 5 7 % 鹏 华 中 证 全 指 公 用 事 业 E T F 5 6 0 1 9 0 0 . 9 5 2 6 0 1 2 7 1 . 5 7 % 万 家 中 证 全 指 公 用 事 业 E T F 5 6 0 6 2 0 0 . 8 8 7 6 0 1 2 7 1 . 5 7 % 国 泰 上 证 国 有 企 业 红 利 E T F 5 1 0 7 2 0 0 . 9 7 2 9 0 1 2 7 1 . 5 4 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 1 6 1 7 2 1 0 . 7 9 0 8 0 7 0 6 2 . 5 4 % 鹏 华 中 证 8 0 0 地 产 指 数 ( L O F ) 1 6 0 6 2 8 1 . 0 3 5 0 7 0 6 2 . 0 7 % 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 1 6 0 2 1 8 0 . 9 2 6 6 0 7 0 6 1 . 6 6 % 方 正 富 邦 保 险 主 题 指 数 1 6 7 3 0 1 0 . 8 8 7 0 7 0 6 1 . 6 0 % 招 商 大 宗 商 品 ( L O F ) 1 6 1 7 1 5 1 . 3 5 5 9 0 7 0 6 1 . 4 2 % 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 ( L O F ) 1 6 5 5 2 0 1 . 5 9 1 0 7 0 6 1 . 2 1 % 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 ( L O F ) 1 6 0 2 2 1 1 . 3 1 3 1 0 7 0 6 1 . 1 4 % 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 ( L O F ) 1 6 0 8 1 4 0 . 9 7 3 6 0 7 0 6 1 . 1 3 % 鹏 华 银 行 A 1 6 0 6 3 1 1 . 0 4 5 0 7 0 6 1 . 0 6 % 中 融 中 证 银 行 指 数 ( L O F ) 1 6 8 2 0 5 1 . 1 5 4 0 7 0 6 1 . 0 5 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 华 夏 恒 生 互 联 网 科 技 业 E T F ( Q D I I ) 5 1 3 3 3 0 0 . 4 3 0 1 2 7 2 . 0 9 % 易 方 达 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 5 1 3 0 4 0 1 . 1 4 0 2 0 1 2 7 1 . 8 3 % 富 国 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 1 5 9 7 9 2 0 . 7 0 4 5 0 1 2 7 1 . 8 2 % 博 时 港 股 通 互 联 网 E T F 1 5 9 5 6 8 1 . 3 8 6 6 0 1 2 7 1 . 8 1 % 华 宝 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 5 1 3 7 7 0 0 . 8 6 4 1 0 1 2 7 1 . 8 1 % 华 夏 中 证 全 指 公 用 事 业 E T F 1 5 9 3 0 1 0 . 8 9 5 3 0 1 2 7 1 . 5 9 % 嘉 实 沪 深 3 0 0 红 利 低 波 动 E T F 5 1 5 3 0 0 1 . 3 5 6 2 0 1 2 7 1 . 5 7 % 鹏 华 中 证 全 指 公 用 事 业 E T F 5 6 0 1 9 0 0 . 9 5 2 6 0 1 2 7 1 . 5 7 % 万 家 中 证 全 指 公 用 事 业 E T F 5 6 0 6 2 0 0 . 8 8 7 6 0 1 2 7 1 . 5 7 % 国 泰 上 证 国 有 企 业 红 利 E T F 5 1 0 7 2 0 0 . 9 7 2 9 0 1 2 7 1 . 5 4 % 集 合 理 财 全 部 限 定 性 非 限 定 性 股 票 型 混 合 型 债 券 型 F O F 基 金 名 称 单 位 净 值 累 计 净 值 近 一 年 第 一 创 业 富 显 1 1 号 S A E Q 7 8 1 . 4 0 4 0 1 2 7 1 . 4 0 4 0 1 2 7 4 0 . 4 0 % 第 一 创 业 云 星 宇 员 工 参 与 战 略 配 售 S A E X 0 2 2 . 7 5 0 2 0 1 2 4 2 . 7 5 0 2 0 1 2 4 3 1 . 1 4 % 财 通 证 券 资 管 财 嘉 1 0 1 号 C 4 4 5 0 6 1 . 0 5 3 2 0 1 2 7 1 . 1 1 5 6 0 1 2 7 2 4 . 1 0 % 西 南 证 券 日 新 泽 达 1 号 B F 2 0 1 8 1 . 1 7 6 4 0 1 2 4 1 . 1 7 6 4 0 1 2 4 2 1 . 7 2 % 第 一 创 业 可 转 债 灵 活 配 置 1 号 S L K 4 6 9 0 . 8 4 1 6 0 1 2 7 0 . 8 4 1 6 0 1 2 7 2 0 . 1 8 % 华 鑫 证 券 全 天 候 明 珠 1 号 D 6 0 9 0 1 1 . 2 4 8 7 0 1 2 7 1 . 2 4 8 7 0 1 2 7 1 9 . 3 2 % 安 信 资 管 睿 选 1 2 号 F O F A D 8 6 6 2 1 . 1 0 8 8 0 1 2 2 1 . 1 4 2 0 1 2 2 1 8 . 9 3 % 国 泰 君 安 荣 享 积 极 F O F 1 号 9 5 3 4 2 7 1 . 1 1 6 6 0 1 2 4 1 . 1 1 6 6 0 1 2 4 1 8 . 1 5 % 安 信 资 管 策 略 优 选 2 号 A D 8 6 8 7 1 . 0 8 0 5 0 1 2 4 1 . 0 8 0 5 0 1 2 4 1 7 . 8 0 % 安 信 资 管 睿 选 2 5 号 指 数 增 强 F O F A D 8 6 6 9 0 . 7 8 4 7 0 1 2 2 0 . 7 8 4 7 0 1 2 2 1 7 . 6 5 % 私 募 全 部 股 票 策 略 事 件 驱 动 债 券 策 略 宏 观 策 略 管 理 期 货 组 合 基 金 现 金 管 理 海 外 基 金 复 合 策 略 相 对 价 值 策 略 其 他 策 略 基 金 名 称 单 位 净 值 累 计 净 值 近 一 年 久 期 宏 观 对 冲 2 号 S M 2 1 3 4 2 . 0 4 1 4 0 1 1 7 2 . 0 4 1 4 0 1 1 7 1 9 3 . 3 9 % 万 涛 私 募 成 长 二 期 S N M 5 6 5 2 . 3 8 3 0 1 2 2 2 . 3 8 3 0 1 2 2 8 2 . 3 3 % 磐 厚 动 量 智 慧 时 代 S N M 9 4 6 1 . 3 0 9 1 2 3 1 1 . 7 1 2 1 2 3 1 7 9 . 5 6 % 易 则 全 球 宏 观 S N 3 4 7 8 1 . 3 6 5 9 0 1 2 4 1 . 3 6 5 9 0 1 2 4 6 5 . 5 2 % 博 普 安 泰 2 号 1 期 S N L 6 5 4 1 . 9 0 5 7 0 1 2 1 1 . 9 0 5 7 0 1 2 1 6 1 . 7 3 % 金 之 灏 潜 龙 1 号 S 8 0 3 3 9 1 . 4 4 0 1 2 4 1 . 4 4 0 1 2 4 4 8 . 0 0 % 清 晨 潮 水 1 号 5 0 0 增 强 S J B 4 1 9 1 . 9 4 9 0 1 1 7 1 . 9 4 9 0 1 1 7 3 8 . 5 2 % 鼎 萨 价 值 成 长 2 期 S E E 7 6 2 1 . 6 8 7 0 1 2 3 2 . 6 8 7 0 1 2 3 3 4 . 4 2 % 神 农 时 代 S J N 0 5 5 2 . 6 2 9 0 1 1 7 3 . 1 2 0 1 1 7 3 3 . 1 1 % 柏 治 固 定 收 益 2 号 S N K 9 1 2 2 . 4 5 7 7 0 1 2 4 2 . 4 5 7 7 0 1 2 4 3 2 . 2 8 %  手 机 端 电 脑 端

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